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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 776 079.00 | | 776 079.00 | 776 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 289.00 | | 776 289.00 | 776 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BZ Autres créances | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CF Disponibilités | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 068.00 | | 54 068.00 | 54 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 358.00 | | 830 358.00 | 830 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 600.00 | 48 600.00 | | 269 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | 2 175.00 | | 4 860.00 |
DH Report à nouveau | 143 618.00 | 41 316.00 | | 143 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 626.00 | 104 986.00 | | 73 626.00 |
DL TOTAL (I) | 491 704.00 | 197 078.00 | | 491 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 367.00 | 43 411.00 | | 26 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 528.00 | 54 901.00 | | 58 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 8 427.00 | | 5 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 005.00 | 15 104.00 | | 34 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 700.00 | | | 214 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 653.00 | 121 846.00 | | 338 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 358.00 | 318 925.00 | | 830 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 218.00 | 95 479.00 | | 326 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 141.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 949.00 | 3 950.00 | | 23 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 135.00 | 296 841.00 | | 280 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 508.00 | 191 854.00 | | 206 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 626.00 | 104 986.00 | | 73 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 966.00 | 14 966.00 | | 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 946.00 | | | 302 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 946.00 | | | 302 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 700.00 | 214 700.00 | | 214 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 679.00 | | | 118 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 367.00 | 13 932.00 | 12 436.00 | 26 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VP Divers | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 433.00 | 47 544.00 | 118 889.00 | 166 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 653.00 | 326 218.00 | 12 436.00 | 338 653.00 |