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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 763.00 | | 166 763.00 | 166 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 373.00 | | 824 373.00 | 824 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BZ Autres créances | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CF Disponibilités | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 839.00 | | 95 839.00 | 95 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 213.00 | | 920 213.00 | 920 213.00 |
CU Autres participations | 657 400.00 | | 657 400.00 | 657 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 600.00 | 269 600.00 | | 269 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 542.00 | 4 860.00 | | 8 542.00 |
DH Report à nouveau | 213 563.00 | 143 619.00 | | 213 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 872.00 | 73 626.00 | | 229 872.00 |
DL TOTAL (I) | 721 577.00 | 491 705.00 | | 721 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 436.00 | 26 367.00 | | 12 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 469.00 | 58 528.00 | | 8 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 5 052.00 | | 4 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 348.00 | 34 006.00 | | 29 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 170.00 | 214 700.00 | | 144 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 636.00 | 338 653.00 | | 198 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 213.00 | 830 358.00 | | 920 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 636.00 | 326 218.00 | | 198 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 113.00 | 23 949.00 | | 30 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 873.00 | 280 135.00 | | 465 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 001.00 | 206 508.00 | | 236 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 872.00 | 73 626.00 | | 229 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 090.00 | 966.00 | | 23 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 289.00 | | 81 065.00 | 776 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 981.00 | 824 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 981.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 289.00 | | 48 084.00 | 776 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 763.00 | | 166 763.00 | 166 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 170.00 | 144 170.00 | | 144 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 301.00 | 83 328.00 | 166 973.00 | 250 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 636.00 | 198 636.00 | | 198 636.00 |