| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567.00 | 334.00 | 2 233.00 | 2 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 669.00 | | 166 669.00 | 166 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 846.00 | 334.00 | 826 512.00 | 826 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
BZ Autres créances | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 696.00 | | 256 696.00 | 256 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 542.00 | 334.00 | 1 083 208.00 | 1 083 542.00 |
CU Autres participations | 657 400.00 | | 657 400.00 | 657 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 600.00 | 269 600.00 | | 269 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 727.00 | 20 036.00 | | 24 727.00 |
DH Report à nouveau | 494 113.00 | 431 941.00 | | 494 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 642.00 | 93 823.00 | | 147 642.00 |
DL TOTAL (I) | 936 082.00 | 815 400.00 | | 936 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 068.00 | | 5 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 268.00 | 45 973.00 | | 57 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 170.00 | 114 170.00 | | 84 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 126.00 | 171 584.00 | | 147 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 208.00 | 986 983.00 | | 1 083 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 126.00 | 171 584.00 | | 147 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 188.00 | 36 376.00 | | 18 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 052.00 | 279 818.00 | | 360 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 410.00 | 185 995.00 | | 212 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 642.00 | 93 823.00 | | 147 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 759.00 | | 2 567.00 | 824 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479.00 | 824 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 826 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 759.00 | | | 824 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 170.00 | 84 170.00 | | 84 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 669.00 | | 166 669.00 | 166 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
VP Divers | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 415.00 | 229 536.00 | 166 879.00 | 396 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 126.00 | 147 126.00 | | 147 126.00 |