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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 149.00 | | 167 149.00 | 167 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 759.00 | | 824 759.00 | 824 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 225.00 | | 162 225.00 | 162 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 983.00 | | 986 983.00 | 986 983.00 |
CU Autres participations | 657 400.00 | | 657 400.00 | 657 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 600.00 | 269 600.00 | | 269 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 036.00 | 8 542.00 | | 20 036.00 |
DH Report à nouveau | 431 941.00 | 213 563.00 | | 431 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 823.00 | 229 872.00 | | 93 823.00 |
DL TOTAL (I) | 815 400.00 | 721 577.00 | | 815 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 130.00 | 12 436.00 | | 3 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243.00 | 8 469.00 | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 068.00 | 4 212.00 | | 5 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 973.00 | 29 348.00 | | 45 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 170.00 | 144 170.00 | | 114 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 584.00 | 198 636.00 | | 171 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 983.00 | 920 213.00 | | 986 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 584.00 | 198 636.00 | | 171 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 376.00 | 30 113.00 | | 36 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 818.00 | 465 873.00 | | 279 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 995.00 | 236 001.00 | | 185 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 823.00 | 229 872.00 | | 93 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 834.00 | 23 090.00 | | 15 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 373.00 | | 386.00 | 824 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 373.00 | | 386.00 | 824 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 170.00 | 114 170.00 | | 114 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 149.00 | | 167 149.00 | 167 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VI Groupe et associés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 744.00 | 142 385.00 | 167 359.00 | 309 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 584.00 | 171 584.00 | | 171 584.00 |