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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 3.00 | 1 798.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 999.00 | 37 939.00 | 45 060.00 | 82 999.00 |
040 Immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 939.00 | 37 942.00 | 122 997.00 | 160 939.00 |
060 Stock marchandises | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
072 Créances – Autres | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 108 771.00 | | 108 771.00 | 108 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 273.00 | | 207 273.00 | 207 273.00 |
110 Total général Actif | 368 212.00 | 37 942.00 | 330 270.00 | 368 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 797.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 420.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 291.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 133 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 422 537.00 | 389 878.00 | | 422 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 661.00 | 58 884.00 | | 62 661.00 |
230 Autres produits | 3 001.00 | 1 843.00 | | 3 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 199.00 | 450 605.00 | | 488 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 598.00 | 171 671.00 | | 183 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 222.00 | 3 634.00 | | -1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 101 055.00 | 84 888.00 | | 101 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | 2 476.00 | | 2 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 170.00 | 111 827.00 | | 129 170.00 |
252 Charges sociales | 5 499.00 | 20 811.00 | | 5 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 742.00 | 10 803.00 | | 15 742.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 1 718.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 876.00 | 407 829.00 | | 436 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 323.00 | 42 775.00 | | 51 323.00 |
280 Produits financiers | 4 950.00 | 4 363.00 | | 4 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 472.00 | 1 000.00 | | 1 472.00 |
294 Charges financières | 983.00 | 1 117.00 | | 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | 197.00 | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 060.00 | 6 887.00 | | 11 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 713.00 | 39 937.00 | | 44 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 365.00 | | | 108 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 574.00 | | | 52 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 033.00 | | | 87 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 414.00 | | | 57 414.00 |