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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 903.00 | 898.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 755.00 | 24 876.00 | 72 879.00 | 97 755.00 |
040 Immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 694.00 | 25 779.00 | 149 916.00 | 175 694.00 |
060 Stock marchandises | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
072 Créances – Autres | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 122 765.00 | | 122 765.00 | 122 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 590.00 | | 214 590.00 | 214 590.00 |
110 Total général Actif | 390 284.00 | 25 779.00 | 364 505.00 | 390 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 033.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 021.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 635.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 159.00 | 422 537.00 | | 414 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 083.00 | 62 661.00 | | 59 083.00 |
230 Autres produits | 2 630.00 | 3 001.00 | | 2 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 872.00 | 488 199.00 | | 475 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 590.00 | 183 598.00 | | 174 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 187.00 | -1 222.00 | | -6 187.00 |
242 Autres charges externes. | 95 080.00 | 101 055.00 | | 95 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | 2 896.00 | | 2 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 708.00 | 129 170.00 | | 136 708.00 |
252 Charges sociales | 5 465.00 | 5 499.00 | | 5 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 716.00 | 15 742.00 | | 13 716.00 |
262 Autres charges | 679.00 | 139.00 | | 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 595.00 | 436 876.00 | | 422 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 277.00 | 51 323.00 | | 53 277.00 |
280 Produits financiers | 5 742.00 | 4 950.00 | | 5 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 328.00 | 1 472.00 | | 5 328.00 |
294 Charges financières | 875.00 | 983.00 | | 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 990.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 063.00 | 11 060.00 | | 13 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 410.00 | 44 713.00 | | 50 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 939.00 | | | 160 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 901.00 | | | 51 901.00 |