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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 029.00 | 107 834.00 | 133 195.00 | 241 029.00 |
040 Immobilisations financières | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 376.00 | 109 634.00 | 213 742.00 | 323 376.00 |
060 Stock marchandises | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
072 Créances – Autres | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
084 Disponibilités | 129 664.00 | | 129 664.00 | 129 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 857.00 | | 217 857.00 | 217 857.00 |
110 Total général Actif | 541 233.00 | 109 634.00 | 431 599.00 | 541 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 521.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 415.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 226.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 456 055.00 | 354 215.00 | | 456 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 689.00 | 70 353.00 | | 79 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 500.00 | | |
230 Autres produits | 15 843.00 | 2 229.00 | | 15 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 587.00 | 432 298.00 | | 551 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 519.00 | 153 494.00 | | 212 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 956.00 | -1 262.00 | | -10 956.00 |
242 Autres charges externes. | 128 447.00 | 106 711.00 | | 128 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 049.00 | 7 790.00 | | 4 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 003.00 | 134 429.00 | | 144 003.00 |
252 Charges sociales | 4 408.00 | 4 901.00 | | 4 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 907.00 | 24 369.00 | | 34 907.00 |
262 Autres charges | 677.00 | 93.00 | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 054.00 | 430 527.00 | | 518 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 533.00 | 1 771.00 | | 33 533.00 |
280 Produits financiers | 4 274.00 | 3 854.00 | | 4 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
294 Charges financières | 774.00 | 379.00 | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 257.00 | 80.00 | | 2 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | 2 848.00 | | 6 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 140.00 | 2 318.00 | | 30 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 876.00 | | | 876.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 325.00 | | | 306 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |