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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 969.00 | 72 928.00 | 149 042.00 | 221 969.00 |
040 Immobilisations financières | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 325.00 | 74 728.00 | 231 597.00 | 306 325.00 |
060 Stock marchandises | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
072 Créances – Autres | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 145 992.00 | | 145 992.00 | 145 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 374.00 | | 226 374.00 | 226 374.00 |
110 Total général Actif | 532 698.00 | 74 728.00 | 457 971.00 | 532 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 405.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 166.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 215.00 | 420 907.00 | | 354 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 353.00 | 71 538.00 | | 70 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 2 229.00 | 4 368.00 | | 2 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 298.00 | 496 812.00 | | 432 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 494.00 | 164 423.00 | | 153 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 262.00 | 6 005.00 | | -1 262.00 |
242 Autres charges externes. | 106 711.00 | 100 948.00 | | 106 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 790.00 | 6 426.00 | | 7 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 429.00 | 139 113.00 | | 134 429.00 |
252 Charges sociales | 4 901.00 | 5 332.00 | | 4 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 369.00 | 27 549.00 | | 24 369.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 455.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 527.00 | 450 252.00 | | 430 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 771.00 | 46 560.00 | | 1 771.00 |
280 Produits financiers | 3 854.00 | 3 567.00 | | 3 854.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 724.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 343.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 12 018.00 | | 2 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 318.00 | 37 042.00 | | 2 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 106 875.00 | | | 106 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 967.00 | | | 177 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 457.00 | | | 128 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 808.00 | | | 49 808.00 |