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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 836.00 | 48 658.00 | 51 178.00 | 99 836.00 |
040 Immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 775.00 | 50 458.00 | 127 317.00 | 177 775.00 |
060 Stock marchandises | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 359.00 | | 79 359.00 | 79 359.00 |
072 Créances – Autres | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 119 831.00 | | 119 831.00 | 119 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 197.00 | | 244 197.00 | 244 197.00 |
110 Total général Actif | 421 972.00 | 50 458.00 | 371 514.00 | 421 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 553.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 342.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 907.00 | 414 159.00 | | 420 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 538.00 | 59 083.00 | | 71 538.00 |
230 Autres produits | 4 368.00 | 2 630.00 | | 4 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 812.00 | 475 872.00 | | 496 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 423.00 | 174 590.00 | | 164 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 005.00 | -6 187.00 | | 6 005.00 |
242 Autres charges externes. | 100 948.00 | 95 080.00 | | 100 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 426.00 | 2 544.00 | | 6 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 113.00 | 136 708.00 | | 139 113.00 |
252 Charges sociales | 5 332.00 | 5 465.00 | | 5 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 549.00 | 13 716.00 | | 27 549.00 |
262 Autres charges | 455.00 | 679.00 | | 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 252.00 | 422 595.00 | | 450 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 560.00 | 53 277.00 | | 46 560.00 |
280 Produits financiers | 3 567.00 | 5 742.00 | | 3 567.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 328.00 | | |
294 Charges financières | 724.00 | 875.00 | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 343.00 | | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 018.00 | 13 063.00 | | 12 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 042.00 | 50 410.00 | | 37 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 694.00 | | | 175 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 233.00 | | | 233.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -233.00 | | | -233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 832.00 | | | 85 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 340.00 | | | 49 340.00 |