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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 260.00 | 180 000.00 | 60 260.00 | 240 260.00 |
BZ Autres créances | 8 030 320.00 | 20 000.00 | 8 010 320.00 | 8 030 320.00 |
CF Disponibilités | 218 863.00 | | 218 863.00 | 218 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 250 539.00 | 20 000.00 | 8 230 539.00 | 8 250 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 490 799.00 | 200 000.00 | 8 290 799.00 | 8 490 799.00 |
CU Autres participations | 40 260.00 | 30 000.00 | 10 260.00 | 40 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 001 000.00 | 6 001 000.00 | | 6 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 406.00 | -43 455.00 | | -92 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 077.00 | -48 951.00 | | 97 077.00 |
DK Provisions réglementées | 5 649.00 | 3 597.00 | | 5 649.00 |
DL TOTAL (I) | 6 011 319.00 | 5 912 191.00 | | 6 011 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 382.00 | 2 310 993.00 | | 2 240 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 393.00 | 11 846.00 | | 23 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 705.00 | 8 288.00 | | 15 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 480.00 | 2 331 127.00 | | 2 279 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 290 799.00 | 8 243 317.00 | | 8 290 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 480.00 | 2 331 127.00 | | 2 279 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | 22 052.00 | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 052.00 | -2 052.00 | | -2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 077.00 | -48 951.00 | | 97 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 260.00 | | | 240 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 260.00 | | | 240 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 597.00 | 2 052.00 | | 3 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 597.00 | 2 052.00 | | 3 597.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240 382.00 | 2 240 382.00 | | 2 240 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 030 320.00 | | | 8 030 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 181 676.00 | 8 031 676.00 | 150 000.00 | 8 181 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 480.00 | 2 279 480.00 | | 2 279 480.00 |