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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 675.00 | 7 081.00 | 3 594.00 | 10 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 525.00 | | 86 525.00 | 86 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 144 879.00 | 187 081.00 | 17 957 799.00 | 18 144 879.00 |
BZ Autres créances | 322 944.00 | 40 000.00 | 282 944.00 | 322 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 949 522.00 | | 6 949 522.00 | 6 949 522.00 |
CF Disponibilités | 1 096 878.00 | | 1 096 878.00 | 1 096 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 370 945.00 | 40 000.00 | 8 330 945.00 | 8 370 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 515 824.00 | 227 081.00 | 26 288 744.00 | 26 515 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 047 680.00 | 180 000.00 | 17 867 680.00 | 18 047 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 536 430.00 | 19 536 430.00 | | 19 536 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
DH Report à nouveau | -1 621 230.00 | -1 217 209.00 | | -1 621 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 093.00 | -404 021.00 | | -191 093.00 |
DK Provisions réglementées | 73 586.00 | 47 462.00 | | 73 586.00 |
DL TOTAL (I) | 17 802 455.00 | 17 967 425.00 | | 17 802 455.00 |
DP Provisions pour risques | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 755 122.00 | 4 754 704.00 | | 4 755 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 565 519.00 | 4 656 609.00 | | 3 565 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 912.00 | 17 240.00 | | 51 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 485.00 | 7 720.00 | | 57 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 430 037.00 | 9 436 273.00 | | 8 430 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 288 744.00 | 27 403 697.00 | | 26 288 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 31 238.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 251.00 | 64 618.00 | | 225 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 251.00 | -33 380.00 | | -155 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 954.00 | 45 828.00 | | 402 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 048.00 | 449 850.00 | | 594 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 093.00 | -404 021.00 | | -191 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 264 879.00 | | | 18 264 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 18 134 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 18 144 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 254 205.00 | | | 18 254 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 916.00 | 1 165.00 | | 5 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 916.00 | 1 165.00 | | 5 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 462.00 | 26 124.00 | | 47 462.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 251.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 826.00 | | 74 826.00 | 114 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 826.00 | | 74 826.00 | 294 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 288.00 | 82 375.00 | 74 826.00 | 342 288.00 |
UG ‐ Financières | | | 74 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565 519.00 | 3 565 519.00 | | 3 565 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 322 944.00 | 322 944.00 | | 322 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 754 565.00 | 4 565.00 | 4 750 000.00 | 4 754 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 545.00 | 324 545.00 | 150 000.00 | 474 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 430 037.00 | 3 680 037.00 | 4 750 000.00 | 8 430 037.00 |