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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 675.00 | 5 916.00 | 4 759.00 | 10 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206 525.00 | | 206 525.00 | 206 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 264 879.00 | 185 916.00 | 18 078 964.00 | 18 264 879.00 |
BZ Autres créances | 74 712.00 | 40 000.00 | 34 712.00 | 74 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 949 522.00 | 74 826.00 | 6 874 696.00 | 6 949 522.00 |
CF Disponibilités | 2 413 317.00 | | 2 413 317.00 | 2 413 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 439 559.00 | 114 826.00 | 9 324 733.00 | 9 439 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 704 438.00 | 300 741.00 | 27 403 697.00 | 27 704 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 047 680.00 | 180 000.00 | 17 867 680.00 | 18 047 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 536 430.00 | 19 536 430.00 | | 19 536 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
DH Report à nouveau | -1 217 209.00 | -1 235 526.00 | | -1 217 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 021.00 | 18 317.00 | | -404 021.00 |
DK Provisions réglementées | 47 462.00 | 21 338.00 | | 47 462.00 |
DL TOTAL (I) | 17 967 425.00 | 18 345 322.00 | | 17 967 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 754 704.00 | 4 754 611.00 | | 4 754 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656 609.00 | 4 657 458.00 | | 4 656 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 240.00 | 40 325.00 | | 17 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 720.00 | 14 881.00 | | 7 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 436 273.00 | 9 467 275.00 | | 9 436 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 403 697.00 | 27 812 597.00 | | 27 403 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 419.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 618.00 | 13 461.00 | | 64 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 618.00 | 13 461.00 | | 64 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 380.00 | -13 461.00 | | -33 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 828.00 | 817 530.00 | | 45 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 850.00 | 799 213.00 | | 449 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 021.00 | 18 317.00 | | -404 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 295 479.00 | | 13 565 000.00 | 18 295 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 595 600.00 | 18 254 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 595 600.00 | 18 264 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 284 805.00 | | 13 565 000.00 | 18 284 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 497.00 | 2 419.00 | | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497.00 | 2 419.00 | | 3 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 338.00 | 26 124.00 | | 21 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 245.00 | 21 581.00 | | 93 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 245.00 | 21 581.00 | | 273 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 656 609.00 | 4 656 609.00 | | 4 656 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 754 704.00 | 4 704.00 | 4 750 000.00 | 4 754 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 720.00 | 76 720.00 | 150 000.00 | 226 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 436 273.00 | 4 686 273.00 | 4 750 000.00 | 9 436 273.00 |