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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 860.00 | 180 000.00 | 310 860.00 | 490 860.00 |
BZ Autres créances | 349 031.00 | 20 000.00 | 329 031.00 | 349 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 199 900.00 | | 4 199 900.00 | 4 199 900.00 |
CF Disponibilités | 17 513 077.00 | | 17 513 077.00 | 17 513 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 063 450.00 | 20 000.00 | 22 043 450.00 | 22 063 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 554 310.00 | 200 000.00 | 22 354 310.00 | 22 554 310.00 |
CU Autres participations | 40 860.00 | 30 000.00 | 10 860.00 | 40 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 877 130.00 | 6 001 000.00 | | 16 877 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92.00 | | | 92.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
DH Report à nouveau | | -92 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 206.00 | 97 077.00 | | -234 206.00 |
DK Provisions réglementées | 7 701.00 | 5 649.00 | | 7 701.00 |
DL TOTAL (I) | 16 655 387.00 | 6 011 319.00 | | 16 655 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270 331.00 | 2 240 382.00 | | 5 270 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 502.00 | 23 393.00 | | 264 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 670.00 | 15 705.00 | | 5 670.00 |
EA Autres dettes | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 698 922.00 | 2 279 480.00 | | 5 698 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 354 310.00 | 8 290 799.00 | | 22 354 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 698 922.00 | 2 279 480.00 | | 5 698 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 541.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 876 215.00 | | | 16 876 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 878 814.00 | 2 052.00 | | 16 878 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 599.00 | -2 052.00 | | -2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 046 549.00 | 174 949.00 | | 17 046 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 280 754.00 | 77 872.00 | | 17 280 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 206.00 | 97 077.00 | | -234 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 260.00 | | 17 126 822.00 | 240 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 876 222.00 | 490 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 876 222.00 | 490 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 260.00 | | 17 126 822.00 | 240 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 649.00 | 2 052.00 | | 5 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 649.00 | 2 052.00 | | 205 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 502.00 | 264 502.00 | | 264 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VI Groupe et associés | 5 270 331.00 | 5 270 331.00 | | 5 270 331.00 |
VP Divers | 349 031.00 | 349 031.00 | | 349 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 472.00 | 350 472.00 | 150 000.00 | 500 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 698 922.00 | 5 698 922.00 | | 5 698 922.00 |