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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 675.00 | 3 497.00 | 7 178.00 | 10 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236 525.00 | | 236 525.00 | 236 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 295 479.00 | 183 497.00 | 18 111 983.00 | 18 295 479.00 |
BZ Autres créances | 40 951.00 | 40 000.00 | 951.00 | 40 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 399 522.00 | 53 245.00 | 8 346 277.00 | 8 399 522.00 |
CF Disponibilités | 1 351 057.00 | | 1 351 057.00 | 1 351 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 793 859.00 | 93 245.00 | 9 700 614.00 | 9 793 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 089 338.00 | 276 742.00 | 27 812 597.00 | 28 089 338.00 |
CU Autres participations | 17 898 280.00 | 30 000.00 | 17 868 280.00 | 17 898 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 536 430.00 | 16 877 130.00 | | 19 536 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
DH Report à nouveau | -1 235 526.00 | -234 206.00 | | -1 235 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 317.00 | -1 001 319.00 | | 18 317.00 |
DK Provisions réglementées | 21 338.00 | 9 753.00 | | 21 338.00 |
DL TOTAL (I) | 18 345 322.00 | 15 656 120.00 | | 18 345 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 754 611.00 | 2 254 275.00 | | 4 754 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 657 458.00 | 4 968 202.00 | | 4 657 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 325.00 | 144 355.00 | | 40 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 881.00 | 3 871.00 | | 14 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 467 275.00 | 7 370 703.00 | | 9 467 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 812 597.00 | 23 026 823.00 | | 27 812 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 717 275.00 | 5 120 703.00 | | 4 717 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 243.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 461.00 | 2 052.00 | | 13 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 461.00 | -2 052.00 | | -13 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 530.00 | 46 945.00 | | 817 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 213.00 | 1 048 264.00 | | 799 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 317.00 | -1 001 319.00 | | 18 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 577.00 | | 16 360 902.00 | 1 979 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 18 284 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 18 295 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 692.00 | | 5 982.00 | 4 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 885.00 | | 16 354 920.00 | 1 974 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254.00 | 2 243.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | 2 243.00 | | 1 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 753.00 | 11 585.00 | | 9 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 753.00 | 11 585.00 | | 9 753.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 754 611.00 | 4 611.00 | 4 750 000.00 | 4 754 611.00 |
VI Groupe et associés | 4 657 458.00 | 4 657 458.00 | | 4 657 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 280.00 | 43 280.00 | 150 000.00 | 193 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 467 275.00 | 4 717 275.00 | 4 750 000.00 | 9 467 275.00 |