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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | 1 881.00 | 2 419.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434.00 | 833.00 | 602.00 | 1 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 450.00 | 26 728.00 | 103 722.00 | 130 450.00 |
BF Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 008.00 | 29 442.00 | 249 566.00 | 279 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 282.00 | 14 519.00 | 377 763.00 | 392 282.00 |
BZ Autres créances | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 55 446.00 | | 55 446.00 | 55 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 778.00 | 14 519.00 | 465 259.00 | 479 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 786.00 | 43 961.00 | 714 825.00 | 758 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 212.00 | | | 107 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
DL TOTAL (I) | 157 735.00 | | | 157 735.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 658.00 | | | 188 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 127.00 | | | 230 127.00 |
EA Autres dettes | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 090.00 | | | 521 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 825.00 | | | 714 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 090.00 | | | 521 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 463.00 | 2 501.00 | 209 050.00 | 74 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 007.00 | 279 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 564.00 | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 443.00 | 136 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 564.00 | | 80 000.00 | 36 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 676.00 | 1.00 | 128 950.00 | 12 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 224.00 | 2 500.00 | 100.00 | 25 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 504.00 | 27 222.00 | 4 284.00 | 6 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 940.00 | 27 222.00 | 2 721.00 | 4 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 795.00 | 6 724.00 | | 7 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 795.00 | 6 724.00 | | 7 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 795.00 | 42 724.00 | | 7 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 724.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 658.00 | 188 658.00 | | 188 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 430.00 | 102 430.00 | | 102 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
UP Prêts | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
UX Autres créances clients | 375 505.00 | | | 375 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
VB T. V. A. | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 558.00 | 56 558.00 | | 56 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 141.00 | 424 317.00 | 27 824.00 | 452 141.00 |
VW T.V.A. | 83 230.00 | 83 230.00 | | 83 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 090.00 | 521 090.00 | | 521 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 519.00 | | | 78 519.00 |
ST Autres comptes | 389 139.00 | | | 389 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 054.00 | | | 123 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
YT Sous‐traitance | 145 851.00 | | | 145 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 145.00 | | | 196 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 286.00 | | | 131 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 624.00 | | | 742 624.00 |