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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | 2 956.00 | 1 344.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 292.00 | 1 922.00 | 1 371.00 | 3 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 450.00 | 57 123.00 | 101 327.00 | 158 450.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 966.00 | 62 001.00 | 245 966.00 | 307 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 883.00 | 38 630.00 | 336 253.00 | 374 883.00 |
BZ Autres créances | 96 088.00 | | 96 088.00 | 96 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 504.00 | 38 630.00 | 475 873.00 | 514 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 470.00 | 100 631.00 | 721 839.00 | 822 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 235.00 | 107 212.00 | | 57 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 661.00 | 45 023.00 | | 35 661.00 |
DL TOTAL (I) | 193 396.00 | 157 735.00 | | 193 396.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 793.00 | 56 558.00 | | 67 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 449.00 | 188 658.00 | | 185 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 201.00 | 230 128.00 | | 209 201.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 45 747.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 442.00 | 521 090.00 | | 492 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 839.00 | 714 825.00 | | 721 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 330.00 | | 1 416 330.00 | 1 416 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 330.00 | | 1 416 330.00 | 1 416 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 111.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 22 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 22 502.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 238.00 | 13 994.00 | | 4 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 2 722.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 238.00 | 52 716.00 | | 24 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 762.00 | -30 214.00 | | 25 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | 9 143.00 | | 3 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 651.00 | 1 426 137.00 | | 1 475 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 990.00 | 1 381 114.00 | | 1 439 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 661.00 | 45 023.00 | | 35 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 621.00 | 3 858.00 | | 38 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 008.00 | | 51 231.00 | 279 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 26 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 273.00 | 307 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 373.00 | 166 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 184.00 | | 51 231.00 | 136 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 442.00 | 33 932.00 | 1 373.00 | 29 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 442.00 | 33 932.00 | 1 373.00 | 29 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 519.00 | 24 111.00 | | 14 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 519.00 | 24 111.00 | | 14 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 519.00 | 24 111.00 | | 50 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 111.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 449.00 | 185 449.00 | | 185 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 647.00 | 90 647.00 | | 90 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
UX Autres créances clients | 329 914.00 | | | 329 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 009.00 | | | 72 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 766.00 | 485 842.00 | 26 924.00 | 512 766.00 |
VW T.V.A. | 76 069.00 | 76 069.00 | | 76 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 442.00 | 492 442.00 | | 492 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |