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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 026.00 | 127 797.00 | 118 029.00 | 245 026.00 |
BF Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 336.00 | 135 389.00 | 262 946.00 | 398 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 178.00 | 58 226.00 | 736 951.00 | 795 178.00 |
BZ Autres créances | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 947 509.00 | 58 226.00 | 889 283.00 | 947 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 845.00 | 193 616.00 | 1 152 229.00 | 1 345 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | 500.00 | | 2 215.00 |
DH Report à nouveau | 95 491.00 | 92 896.00 | | 95 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 097.00 | 34 310.00 | | 63 097.00 |
DL TOTAL (I) | 260 803.00 | 227 706.00 | | 260 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 876.00 | 219 870.00 | | 232 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 488.00 | 200 534.00 | | 323 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 244.00 | 313 622.00 | | 345 244.00 |
EA Autres dettes | | 68 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 426.00 | 767 298.00 | | 891 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 229.00 | 995 004.00 | | 1 152 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
FG Production vendue services | 1 596 165.00 | | 1 596 165.00 | 1 596 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 456.00 | | 1 596 456.00 | 1 596 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 596.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 65 963.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 66 705.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | -30 705.00 | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 003.00 | 4 965.00 | | 18 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 561.00 | 1 713 784.00 | | 1 597 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 464.00 | 1 679 474.00 | | 1 534 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 097.00 | 34 310.00 | | 63 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 748.00 | 30 020.00 | | 40 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 476.00 | | 82 810.00 | 321 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 398 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 253 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 368.00 | | 80 000.00 | 179 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 107.00 | | 2 810.00 | 27 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 391.00 | 41 948.00 | 5 950.00 | 99 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 391.00 | 41 948.00 | 5 950.00 | 99 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 630.00 | 19 596.00 | | 38 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 630.00 | 19 596.00 | | 38 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 630.00 | 19 596.00 | | 38 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 488.00 | 323 488.00 | | 323 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
UP Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
UX Autres créances clients | 727 002.00 | 727 002.00 | | 727 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
VB T. V. A. | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 632.00 | 181 632.00 | | 181 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
VI Groupe et associés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 244.00 | 882 327.00 | 29 917.00 | 912 244.00 |
VW T.V.A. | 180 704.00 | 180 704.00 | | 180 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 426.00 | 891 426.00 | | 891 426.00 |