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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 13 570.00 | 5 062.00 | 8 508.00 | 13 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 882.00 | 5 761.00 | 25 121.00 | 30 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 790.00 | 168 610.00 | 134 180.00 | 302 790.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 310.00 | 179 434.00 | 309 876.00 | 489 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 353.00 | 141 046.00 | 623 308.00 | 764 353.00 |
BZ Autres créances | 276 438.00 | 94 185.00 | 182 254.00 | 276 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 208 233.00 | | 208 233.00 | 208 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 437.00 | 235 230.00 | 1 040 207.00 | 1 275 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 747.00 | 414 664.00 | 1 350 082.00 | 1 764 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 370.00 | 2 215.00 | | 5 370.00 |
DH Report à nouveau | 155 433.00 | 95 491.00 | | 155 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 338.00 | 63 097.00 | | 51 338.00 |
DL TOTAL (I) | 312 141.00 | 260 803.00 | | 312 141.00 |
DP Provisions pour risques | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 379.00 | 232 876.00 | | 307 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 6 650.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 026.00 | 323 488.00 | | 211 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 986.00 | 328 412.00 | | 489 986.00 |
EA Autres dettes | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 266.00 | 891 426.00 | | 1 018 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 082.00 | 1 152 229.00 | | 1 350 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 469.00 | | | 733 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 621.00 | 181 632.00 | | 5 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 361 380.00 | | 1 361 380.00 | 1 361 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 380.00 | | 1 361 380.00 | 1 361 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 675.00 | |
GE Autres charges | | | 21 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 686.00 | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 686.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 287.00 | -686.00 | | 324 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 830.00 | 18 003.00 | | 13 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 254.00 | 1 597 561.00 | | 1 703 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 916.00 | 1 534 464.00 | | 1 651 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 338.00 | 63 097.00 | | 51 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 060.00 | 40 748.00 | | 3 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 336.00 | | 93 824.00 | 398 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 27 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 489 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 418.00 | | 93 824.00 | 253 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 389.00 | 44 044.00 | | 135 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 389.00 | 44 044.00 | | 135 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 026.00 | 211 026.00 | | 211 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 986.00 | 489 986.00 | | 489 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
UX Autres créances clients | 764 353.00 | 764 353.00 | | 764 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 758.00 | 16 960.00 | 284 797.00 | 301 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 438.00 | 276 438.00 | | 276 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 359.00 | 1 043 292.00 | 27 067.00 | 1 070 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 266.00 | 733 469.00 | 284 797.00 | 1 018 266.00 |