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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 708.00 | 105.00 | 4 603.00 | 4 708.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 13 570.00 | 5 989.00 | 7 581.00 | 13 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 950.00 | 12 009.00 | 27 941.00 | 39 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 509.00 | 133 701.00 | 101 807.00 | 235 509.00 |
BF Prêts | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 409.00 | 151 804.00 | 289 605.00 | 441 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 800.00 | 163 133.00 | 779 667.00 | 942 800.00 |
BZ Autres créances | 189 046.00 | 54 592.00 | 134 454.00 | 189 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 82 082.00 | | 82 082.00 | 82 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 668.00 | 217 725.00 | 1 007 943.00 | 1 225 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 077.00 | 369 530.00 | 1 297 548.00 | 1 667 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 937.00 | 5 370.00 | | 7 937.00 |
DH Report à nouveau | 204 204.00 | 155 433.00 | | 204 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 351.00 | 51 338.00 | | 46 351.00 |
DL TOTAL (I) | 358 492.00 | 312 141.00 | | 358 492.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 675.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 675.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 862.00 | 307 379.00 | | 341 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 686.00 | 211 026.00 | | 209 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 251.00 | 489 986.00 | | 372 251.00 |
EA Autres dettes | 15 256.00 | 9 872.00 | | 15 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 056.00 | 1 018 266.00 | | 939 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 548.00 | 1 350 082.00 | | 1 297 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 924.00 | 733 469.00 | | 686 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 065.00 | 5 621.00 | | 57 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 676.00 | | 1 506 676.00 | 1 506 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 676.00 | | 1 506 676.00 | 1 506 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 010.00 | 326 000.00 | | 37 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 010.00 | 326 000.00 | | 37 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 191.00 | 1 714.00 | | 6 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 947.00 | 1 714.00 | | 64 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 937.00 | 324 287.00 | | -27 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 357.00 | 13 830.00 | | 27 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 579.00 | 1 703 254.00 | | 1 635 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 228.00 | 1 651 916.00 | | 1 589 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 351.00 | 51 338.00 | | 46 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 060.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 310.00 | | 44 155.00 | 489 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 105.00 | 32 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 055.00 | 441 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 950.00 | 289 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 4 708.00 | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 242.00 | | 28 737.00 | 347 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 067.00 | | 10 711.00 | 27 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 434.00 | 43 419.00 | 71 048.00 | 179 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 434.00 | 43 314.00 | 71 048.00 | 179 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 686.00 | 209 686.00 | | 209 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 251.00 | 372 251.00 | | 372 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
UP Prêts | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
UX Autres créances clients | 189 046.00 | 189 046.00 | | 189 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 797.00 | 32 666.00 | 252 131.00 | 284 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 800.00 | 942 800.00 | | 942 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 625.00 | 1 136 953.00 | 32 673.00 | 1 169 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 056.00 | 686 924.00 | 252 131.00 | 939 056.00 |