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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 140.00 | 20 920.00 | 13 221.00 | 34 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 192.00 | 17 049.00 | 39 143.00 | 56 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 362.00 | 37 969.00 | 52 393.00 | 90 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BT Marchandises | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
BZ Autres créances | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CF Disponibilités | 456 838.00 | | 456 838.00 | 456 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 461.00 | | 489 461.00 | 489 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 823.00 | 37 969.00 | 541 854.00 | 579 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
DH Report à nouveau | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 851.00 | 115 536.00 | | 142 851.00 |
DL TOTAL (I) | 266 891.00 | 174 039.00 | | 266 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 030.00 | 71 279.00 | | 55 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 130.00 | 14 948.00 | | 14 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 026.00 | 140 289.00 | | 168 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 777.00 | 44 932.00 | | 37 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 964.00 | 271 449.00 | | 274 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 854.00 | 445 489.00 | | 541 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 835.00 | | 527.00 | 89 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 805.00 | | 527.00 | 89 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 921.00 | 15 048.00 | | 22 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 921.00 | 15 048.00 | | 22 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 026.00 | 168 026.00 | | 168 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 030.00 | 16 702.00 | 38 328.00 | 55 030.00 |
VI Groupe et associés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
VP Divers | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 964.00 | 236 636.00 | 38 328.00 | 274 964.00 |