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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 152.00 | 208.00 | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 445.00 | 34 824.00 | 1 620.00 | 36 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 290.00 | 38 553.00 | 53 737.00 | 92 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 125.00 | 73 529.00 | 55 595.00 | 129 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BT Marchandises | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
BZ Autres créances | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CF Disponibilités | 668 564.00 | | 668 564.00 | 668 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 192.00 | | 701 192.00 | 701 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 317.00 | 73 529.00 | 756 788.00 | 830 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 106.00 | 47 504.00 | | 288 106.00 |
DH Report à nouveau | | 177 385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 015.00 | 63 218.00 | | 64 015.00 |
DL TOTAL (I) | 363 122.00 | 299 107.00 | | 363 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 020.00 | 21 324.00 | | 20 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 431.00 | 34 730.00 | | 24 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 577.00 | 144 564.00 | | 253 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 636.00 | 56 384.00 | | 95 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 665.00 | 257 003.00 | | 393 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 788.00 | 556 109.00 | | 756 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 846.00 | 246 484.00 | | 392 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 078.00 | | 1 583.00 | 163 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 535.00 | 129 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 535.00 | 128 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 688.00 | | 1 583.00 | 162 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 990.00 | 14 191.00 | 6 653.00 | 65 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 120.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 958.00 | 14 071.00 | 6 653.00 | 65 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 577.00 | 253 577.00 | | 253 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 533.00 | 9 713.00 | 819.00 | 10 533.00 |
VI Groupe et associés | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 665.00 | 392 846.00 | 819.00 | 393 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
ST Autres comptes | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 881.00 | | | 105 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 625.00 | | | 85 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 431.00 | | | 72 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |