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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 322.00 | 38.00 | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 614.00 | 32 197.00 | 5 417.00 | 37 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 825.00 | 56 095.00 | 36 730.00 | 92 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 830.00 | 88 614.00 | 42 215.00 | 130 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BT Marchandises | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 772 549.00 | | 772 549.00 | 772 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 411.00 | | 800 411.00 | 800 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 241.00 | 88 614.00 | 842 627.00 | 931 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 122.00 | | | 262 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 858.00 | | | 115 858.00 |
DL TOTAL (I) | 478 980.00 | | | 478 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 590.00 | | | 89 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 514.00 | | | 152 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 183.00 | | | 121 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 646.00 | | | 363 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 627.00 | | | 842 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 504.00 | | | 348 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 125.00 | | 6 907.00 | 129 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 203.00 | 130 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 203.00 | 130 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 735.00 | | 6 907.00 | 128 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 529.00 | 20 287.00 | 5 203.00 | 73 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 170.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 377.00 | 20 117.00 | 5 203.00 | 73 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 514.00 | 152 514.00 | | 152 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 757.00 | 55 615.00 | 15 142.00 | 70 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
UX Autres créances clients | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 89 590.00 | 89 590.00 | | 89 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 646.00 | 348 504.00 | 15 142.00 | 363 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
ST Autres comptes | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 646.00 | | | 164 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 134.00 | | | 133 134.00 |
ZE Dividendes | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 070.00 | | | 109 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |