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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 614.00 | 33 739.00 | 3 875.00 | 37 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 715.00 | 68 158.00 | 27 556.00 | 95 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 720.00 | 102 258.00 | 31 461.00 | 133 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 42 588.00 | | 42 588.00 | 42 588.00 |
BZ Autres créances | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
CF Disponibilités | 490 793.00 | | 490 793.00 | 490 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 302.00 | | 599 302.00 | 599 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 022.00 | 102 258.00 | 630 764.00 | 733 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 980.00 | | | 182 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
DL TOTAL (I) | 295 498.00 | | | 295 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 915.00 | | | 66 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 482.00 | | | 167 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 460.00 | | | 100 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 265.00 | | | 335 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 764.00 | | | 630 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 265.00 | | | 335 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 830.00 | | 2 890.00 | 130 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 440.00 | | 2 890.00 | 130 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 614.00 | 13 644.00 | | 88 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 38.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 292.00 | 13 606.00 | | 88 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 482.00 | 167 482.00 | | 167 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 265.00 | 335 265.00 | | 335 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
ST Autres comptes | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 012.00 | | | 108 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 118.00 | | | 87 118.00 |
ZE Dividendes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |