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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 32.00 | 328.00 | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 445.00 | 33 642.00 | 2 803.00 | 36 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 243.00 | 32 317.00 | 93 926.00 | 126 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 078.00 | 65 991.00 | 97 087.00 | 163 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BT Marchandises | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
BZ Autres créances | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CF Disponibilités | 425 171.00 | | 425 171.00 | 425 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 022.00 | | 459 022.00 | 459 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 100.00 | 65 991.00 | 556 109.00 | 622 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
DH Report à nouveau | 177 385.00 | 158 387.00 | | 177 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 218.00 | 68 998.00 | | 63 218.00 |
DL TOTAL (I) | 299 107.00 | 285 889.00 | | 299 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 324.00 | 40 528.00 | | 21 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 730.00 | 19 059.00 | | 34 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 564.00 | 149 375.00 | | 144 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 384.00 | 48 213.00 | | 56 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 003.00 | 257 176.00 | | 257 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 109.00 | 543 065.00 | | 556 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 484.00 | 235 882.00 | | 246 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 147.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 195.00 | | 82 827.00 | 91 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 943.00 | 163 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 943.00 | 162 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 165.00 | | 82 467.00 | 91 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 334.00 | 20 059.00 | 6 401.00 | 52 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 334.00 | 20 027.00 | 6 401.00 | 52 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 564.00 | 144 564.00 | | 144 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 324.00 | 10 806.00 | 10 518.00 | 21 324.00 |
VI Groupe et associés | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 003.00 | 246 484.00 | 10 518.00 | 257 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 078.00 | 2 464.00 | | 5 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 724.00 | 5 022.00 | | 5 724.00 |
ST Autres comptes | 27 776.00 | 27 221.00 | | 27 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 233.00 | 33 018.00 | | 33 233.00 |
YT Sous‐traitance | 1 266.00 | 1 283.00 | | 1 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | 1 029.00 | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 114.00 | 3 493.00 | | 6 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 436.00 | 92 204.00 | | 99 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 568.00 | 64 607.00 | | 41 568.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 999.00 | 66 544.00 | | 67 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |