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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 258 645.00 | 44 934.00 | 213 711.00 | 258 645.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 745.00 | 44 934.00 | 213 811.00 | 258 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
072 Créances – Autres | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
084 Disponibilités | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
110 Total général Actif | 280 242.00 | 44 934.00 | 235 308.00 | 280 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 281.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 357.00 | 216 652.00 | | 193 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 280.00 | 6 435.00 | | 5 280.00 |
230 Autres produits | 5 484.00 | 3 721.00 | | 5 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 121.00 | 226 808.00 | | 204 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 251.00 | 77 551.00 | | 68 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 233.00 | -1 877.00 | | -1 233.00 |
242 Autres charges externes. | 34 221.00 | 33 401.00 | | 34 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | 1 010.00 | | 2 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 368.00 | 73 098.00 | | 62 368.00 |
252 Charges sociales | 12 051.00 | 12 623.00 | | 12 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 995.00 | 25 989.00 | | 18 995.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 36.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 188.00 | 221 830.00 | | 197 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 933.00 | 4 978.00 | | 6 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 324.00 | | | 324.00 |
294 Charges financières | 2 042.00 | 3 564.00 | | 2 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | 3.00 | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 839.00 | 1 411.00 | | 4 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 787.00 | | | 249 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 324.00 | | | 324.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 273.00 | | | 273.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 324.00 | | | 324.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 804.00 | | | 8 804.00 |