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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
084 Disponibilités | 187 551.00 | | 187 551.00 | 187 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 713.00 | | 190 713.00 | 190 713.00 |
110 Total général Actif | 190 713.00 | | 190 713.00 | 190 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 436.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 179 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 033.00 | 206 945.00 | | 39 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 227.00 | 24 833.00 | | 54 227.00 |
230 Autres produits | 5 639.00 | 788.00 | | 5 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 899.00 | 232 566.00 | | 98 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 507.00 | 67 060.00 | | 17 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 960.00 | 1 940.00 | | 1 960.00 |
242 Autres charges externes. | 33 588.00 | 52 661.00 | | 33 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | 1 511.00 | | 2 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 308.00 | 64 254.00 | | 24 308.00 |
252 Charges sociales | 9 532.00 | 8 908.00 | | 9 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 261.00 | 18 179.00 | | 9 261.00 |
262 Autres charges | 407.00 | 56.00 | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 672.00 | 214 569.00 | | 98 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 227.00 | 17 996.00 | | 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 004.00 | | | 180 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129 221.00 | 200.00 | | 129 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -321.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 51 010.00 | 18 118.00 | | 51 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 436.00 | | | 436.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 850.00 | | | 252 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 436.00 | | | 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 253 285.00 | | | 253 285.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 49 779.00 | | | 49 779.00 |