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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 259 352.00 | 63 473.00 | 195 879.00 | 259 352.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 501.00 | 63 473.00 | 196 028.00 | 259 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
072 Créances – Autres | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
084 Disponibilités | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
110 Total général Actif | 296 552.00 | 63 473.00 | 233 079.00 | 296 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 710.00 | 193 357.00 | | 215 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 305.00 | 5 280.00 | | 3 305.00 |
230 Autres produits | 5 165.00 | 5 484.00 | | 5 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 180.00 | 204 121.00 | | 224 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 014.00 | 68 251.00 | | 74 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | -1 233.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 40 795.00 | 34 221.00 | | 40 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | 2 522.00 | | 2 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 498.00 | 62 368.00 | | 69 498.00 |
252 Charges sociales | 9 962.00 | 12 051.00 | | 9 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 254.00 | 18 995.00 | | 19 254.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 13.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 281.00 | 197 188.00 | | 216 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 899.00 | 6 933.00 | | 7 899.00 |
290 Produits exceptionnels | | 324.00 | | |
294 Charges financières | 1 663.00 | 2 042.00 | | 1 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 377.00 | 273.00 | | 1 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 103.00 | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 817.00 | 4 839.00 | | 4 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 745.00 | | | 258 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 315.00 | | | 315.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -315.00 | | | -315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 784.00 | | | 9 784.00 |