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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 255 972.00 | 80 895.00 | 175 076.00 | 255 972.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 121.00 | 80 895.00 | 175 225.00 | 256 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
072 Créances – Autres | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
084 Disponibilités | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
110 Total général Actif | 283 166.00 | 80 895.00 | 202 270.00 | 283 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 980.00 | 215 710.00 | | 239 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 282.00 | 3 305.00 | | 1 282.00 |
230 Autres produits | 1 379.00 | 5 165.00 | | 1 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 641.00 | 224 180.00 | | 242 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 412.00 | 74 014.00 | | 77 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 570.00 | 140.00 | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 41 890.00 | 40 795.00 | | 41 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | 2 540.00 | | 2 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 402.00 | 69 498.00 | | 78 402.00 |
252 Charges sociales | 12 996.00 | 9 962.00 | | 12 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 212.00 | 19 254.00 | | 19 212.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 78.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 120.00 | 216 281.00 | | 233 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 520.00 | 7 899.00 | | 9 520.00 |
294 Charges financières | 2 784.00 | 1 663.00 | | 2 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 215.00 | 1 377.00 | | 2 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 43.00 | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 418.00 | 4 817.00 | | 4 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 501.00 | | | 259 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 573.00 | | | 10 573.00 |