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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 253 847.00 | 98 135.00 | 155 713.00 | 253 847.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 996.00 | 98 135.00 | 155 862.00 | 253 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
072 Créances – Autres | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
084 Disponibilités | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
110 Total général Actif | 280 075.00 | 98 135.00 | 181 940.00 | 280 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 737.00 | 239 980.00 | | 246 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 928.00 | 1 282.00 | | 1 928.00 |
230 Autres produits | 435.00 | 1 379.00 | | 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 099.00 | 242 641.00 | | 249 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 802.00 | 77 412.00 | | 81 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | 570.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 47 682.00 | 41 890.00 | | 47 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | 2 587.00 | | 2 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 760.00 | 78 402.00 | | 95 760.00 |
252 Charges sociales | 13 459.00 | 12 996.00 | | 13 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 664.00 | 19 212.00 | | 18 664.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 51.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 344.00 | 233 120.00 | | 258 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 245.00 | 9 520.00 | | -9 245.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 2 784.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 238.00 | 2 215.00 | | 1 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 104.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 500.00 | 4 418.00 | | -10 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 539.00 | | | 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 121.00 | | | 256 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 539.00 | | | 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21.00 | | | 21.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -21.00 | | | -21.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -21.00 | | | -21.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 403.00 | | | 11 403.00 |