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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 995 959.00 | | 1 995 959.00 | 1 995 959.00 |
AP Constructions | 5 112 726.00 | 260 892.00 | 4 851 834.00 | 5 112 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 081.00 | 57 979.00 | 510 102.00 | 568 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 676 766.00 | 318 871.00 | 7 357 895.00 | 7 676 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 950.00 | | 146 950.00 | 146 950.00 |
BZ Autres créances | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CF Disponibilités | 116 408.00 | | 116 408.00 | 116 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 681.00 | | 292 681.00 | 292 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 034 003.00 | 318 871.00 | 7 715 132.00 | 8 034 003.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 555.00 | | 64 555.00 | 64 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201 000.00 | 5 401 000.00 | | 2 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 727.00 | | | 727.00 |
DH Report à nouveau | 13 815.00 | -26 404.00 | | 13 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 703.00 | 40 946.00 | | 70 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 245.00 | 5 415 542.00 | | 2 286 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 092 250.00 | | | 3 092 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 000.00 | 2 123 973.00 | | 2 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 679.00 | 85 395.00 | | 56 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 606.00 | 39 578.00 | | 55 606.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 243.00 | 138 767.00 | | 124 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 428 887.00 | 2 387 713.00 | | 5 428 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 715 132.00 | 7 803 255.00 | | 7 715 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 356.00 | | 511 356.00 | 511 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 356.00 | | 511 356.00 | 511 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 351.00 | 7 801.00 | | 35 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 930.00 | 512 090.00 | | 618 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 228.00 | 471 144.00 | | 548 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 703.00 | 40 946.00 | | 70 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 676 766.00 | | | 7 676 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 676 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 676 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 676 766.00 | | | 7 676 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 647.00 | 156 224.00 | | 162 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 647.00 | 156 224.00 | | 162 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 243.00 | 124 243.00 | | 124 243.00 |
UX Autres créances clients | 146 950.00 | | | 146 950.00 |
VB T. V. A. | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 092 250.00 | | 3 092 250.00 | 3 092 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 092 250.00 | | | 3 092 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 273.00 | 176 273.00 | | 176 273.00 |
VW T.V.A. | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428 887.00 | 236 637.00 | 3 092 250.00 | 5 428 887.00 |