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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 995 959.00 | | 1 995 959.00 | 1 995 959.00 |
AP Constructions | 5 112 726.00 | 644 349.00 | 4 468 377.00 | 5 112 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 081.00 | 143 194.00 | 424 887.00 | 568 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 676 766.00 | 787 543.00 | 6 889 223.00 | 7 676 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 323.00 | | 164 323.00 | 164 323.00 |
BZ Autres créances | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CF Disponibilités | 134 634.00 | | 134 634.00 | 134 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 709.00 | | 328 709.00 | 328 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 005 475.00 | 787 543.00 | 7 217 932.00 | 8 005 475.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 791 612.00 | 1 916 877.00 | | 1 791 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 190.00 | 5 094.00 | | 7 190.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | -5 093.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 812.00 | 41 926.00 | | 4 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 616.00 | 1 958 803.00 | | 1 803 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 797.00 | 54 186.00 | | 36 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 081.00 | 37 354.00 | | 31 081.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 20 878.00 | | 1 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 204.00 | 125 488.00 | | 145 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 414 317.00 | 5 437 906.00 | | 5 414 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 932.00 | 7 396 709.00 | | 7 217 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 317.00 | 237 906.00 | | 3 314 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 676 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 676 766.00 | | | 7 676 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 319.00 | 156 224.00 | | 631 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 319.00 | 156 224.00 | | 631 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 204.00 | 145 204.00 | | 145 204.00 |
UX Autres créances clients | 164 323.00 | 164 323.00 | | 164 323.00 |
VB T. V. A. | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 075.00 | 194 075.00 | | 194 075.00 |
VW T.V.A. | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 317.00 | 3 314 317.00 | 2 100 000.00 | 5 414 317.00 |