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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 995 959.00 | | 1 995 959.00 | 1 995 959.00 |
AP Constructions | 5 112 726.00 | 899 987.00 | 4 212 739.00 | 5 112 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 081.00 | 200 004.00 | 368 077.00 | 568 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 676 766.00 | 1 099 991.00 | 6 576 775.00 | 7 676 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 859.00 | | 165 859.00 | 165 859.00 |
BZ Autres créances | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CF Disponibilités | 312 824.00 | | 312 824.00 | 312 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 678.00 | | 490 678.00 | 490 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 167 444.00 | 1 099 991.00 | 7 067 453.00 | 8 167 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 579 612.00 | 1 579 612.00 | | 1 579 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 389.00 | 7 190.00 | | 8 389.00 |
DH Report à nouveau | 27 601.00 | 4 814.00 | | 27 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 512.00 | 23 987.00 | | 34 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 115.00 | 1 615 603.00 | | 1 650 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 629.00 | 46 120.00 | | 33 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 663.00 | 37 621.00 | | 34 663.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 811.00 | 146 917.00 | | 147 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 417 338.00 | 5 431 894.00 | | 5 417 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 067 453.00 | 7 047 496.00 | | 7 067 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 317 338.00 | 231 894.00 | | 3 317 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 868.00 | | 542 868.00 | 542 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 868.00 | | 542 868.00 | 542 868.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 443.00 | 9 328.00 | | 12 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 869.00 | 537 973.00 | | 542 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 357.00 | 513 986.00 | | 508 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 512.00 | 23 987.00 | | 34 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 676 766.00 | | | 7 676 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 676 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 676 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 676 766.00 | | | 7 676 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 767.00 | 156 224.00 | | 943 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 767.00 | 156 224.00 | | 943 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 811.00 | 147 811.00 | | 147 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 859.00 | 165 859.00 | | 165 859.00 |
VB T. V. A. | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 854.00 | 177 854.00 | | 177 854.00 |
VW T.V.A. | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417 338.00 | 3 317 338.00 | 2 100 000.00 | 5 417 338.00 |