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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 995 959.00 | | 1 995 959.00 | 1 995 959.00 |
AP Constructions | 5 112 726.00 | 388 711.00 | 4 724 015.00 | 5 112 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 081.00 | 86 384.00 | 481 697.00 | 568 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 676 766.00 | 475 095.00 | 7 201 671.00 | 7 676 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 729.00 | | 139 729.00 | 139 729.00 |
BZ Autres créances | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
CF Disponibilités | 99 252.00 | | 99 252.00 | 99 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 499.00 | | 281 499.00 | 281 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 001 302.00 | 475 095.00 | 7 526 207.00 | 8 001 302.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 088 900.00 | 2 201 000.00 | | 2 088 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 262.00 | 727.00 | | 4 262.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 13 815.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 632.00 | 70 703.00 | | 16 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 877.00 | 2 286 245.00 | | 2 109 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 000.00 | 3 092 250.00 | | 3 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 221.00 | 56 679.00 | | 63 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 641.00 | 55 606.00 | | 27 641.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 361.00 | 124 243.00 | | 125 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 416 330.00 | 5 428 887.00 | | 5 416 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 526 207.00 | 7 715 132.00 | | 7 526 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 330.00 | 236 637.00 | | 216 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 745.00 | | 503 745.00 | 503 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 745.00 | | 503 745.00 | 503 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 35 351.00 | | 8 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 746.00 | 618 930.00 | | 503 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 114.00 | 548 228.00 | | 487 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 632.00 | 70 703.00 | | 16 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 676 766.00 | | | 7 676 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 676 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 676 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 676 766.00 | | | 7 676 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 871.00 | 156 224.00 | | 318 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 871.00 | 156 224.00 | | 318 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 221.00 | 63 221.00 | | 63 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 361.00 | 125 361.00 | | 125 361.00 |
UX Autres créances clients | 139 729.00 | | | 139 729.00 |
VB T. V. A. | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 247.00 | 182 247.00 | | 182 247.00 |
VW T.V.A. | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 416 330.00 | 216 330.00 | 3 100 000.00 | 5 416 330.00 |