| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 995 959.00 | | 1 995 959.00 | 1 995 959.00 |
AP Constructions | 5 112 726.00 | 516 530.00 | 4 596 196.00 | 5 112 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 081.00 | 114 789.00 | 453 292.00 | 568 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 676 766.00 | 631 319.00 | 7 045 447.00 | 7 676 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 877.00 | | 170 877.00 | 170 877.00 |
BZ Autres créances | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CF Disponibilités | 145 902.00 | | 145 902.00 | 145 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 744.00 | | 329 744.00 | 329 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 028 028.00 | 631 319.00 | 7 396 709.00 | 8 028 028.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 916 877.00 | 2 088 900.00 | | 1 916 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 094.00 | 4 262.00 | | 5 094.00 |
DH Report à nouveau | -5 093.00 | 83.00 | | -5 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 926.00 | 16 632.00 | | 41 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 803.00 | 2 109 877.00 | | 1 958 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 186.00 | 63 221.00 | | 54 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 354.00 | 27 641.00 | | 37 354.00 |
EA Autres dettes | 20 878.00 | 108.00 | | 20 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 488.00 | 125 361.00 | | 125 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 437 906.00 | 5 416 330.00 | | 5 437 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 396 709.00 | 7 526 207.00 | | 7 396 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 936.00 | | 529 936.00 | 529 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 936.00 | | 529 936.00 | 529 936.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 304.00 | 8 316.00 | | 16 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 938.00 | 503 746.00 | | 529 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 012.00 | 487 114.00 | | 488 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 926.00 | 16 632.00 | | 41 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 676 766.00 | | | 7 676 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 676 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 676 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 676 766.00 | | | 7 676 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 095.00 | 156 224.00 | | 475 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 095.00 | 156 224.00 | | 475 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 488.00 | 125 488.00 | | 125 488.00 |
UX Autres créances clients | 170 877.00 | 170 877.00 | | 170 877.00 |
VB T. V. A. | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 842.00 | 183 842.00 | | 183 842.00 |
VW T.V.A. | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 906.00 | 237 906.00 | 3 100 000.00 | 5 437 906.00 |