| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461.00 | 367.00 | 94.00 | 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 817.00 | 367.00 | 297 450.00 | 297 817.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 274.00 | 367.00 | 301 907.00 | 302 274.00 |
CU Autres participations | 272 897.00 | | 272 897.00 | 272 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 952.00 | 29 480.00 | | 25 952.00 |
DK Provisions réglementées | 5 156.00 | 2 906.00 | | 5 156.00 |
DL TOTAL (I) | 80 587.00 | 52 386.00 | | 80 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 259.00 | 130 068.00 | | 109 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 721.00 | 107 750.00 | | 105 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 236.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 140.00 | 20 559.00 | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 320.00 | 259 613.00 | | 221 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 907.00 | 311 999.00 | | 301 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 520.00 | | | 133 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 867.00 | | 75 867.00 | 75 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 867.00 | | 75 867.00 | 75 867.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 250.00 | 2 906.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 2 926.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | -2 926.00 | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 1 015.00 | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 903.00 | 131 504.00 | | 101 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 952.00 | 102 023.00 | | 75 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 952.00 | 29 480.00 | | 25 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 134.00 | | 15 000.00 | 302 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 316.00 | 297 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 316.00 | 297 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | | | 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 673.00 | | 15 000.00 | 301 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213.00 | 154.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213.00 | 154.00 | | 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 906.00 | 2 250.00 | | 2 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 906.00 | 2 250.00 | | 2 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 259.00 | 21 459.00 | 87 800.00 | 109 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 659.00 | 200.00 | 24 459.00 | 24 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 320.00 | 133 520.00 | 87 800.00 | 221 320.00 |