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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 431.00 | | 274 431.00 | 274 431.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 013.00 | | 313 013.00 | 313 013.00 |
CU Autres participations | 272 897.00 | | 272 897.00 | 272 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 527.00 | 77 238.00 | | 97 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 938.00 | 20 288.00 | | 21 938.00 |
DK Provisions réglementées | 11 250.00 | 9 656.00 | | 11 250.00 |
DL TOTAL (I) | 152 715.00 | 129 183.00 | | 152 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 614.00 | 66 619.00 | | 44 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 084.00 | 120 084.00 | | 115 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 020.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 298.00 | 187 723.00 | | 160 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 013.00 | 316 906.00 | | 313 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 809.00 | 143 109.00 | | 137 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 594.00 | 2 250.00 | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 2 250.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | -2 250.00 | | -1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 334.00 | 25 595.00 | | 25 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396.00 | 5 307.00 | | 3 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 938.00 | 20 288.00 | | 21 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 581.00 | | | 299 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 689.00 | 274 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 150.00 | 274 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | | | 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 120.00 | | | 299 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 656.00 | 1 594.00 | | 9 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 656.00 | 1 594.00 | | 9 656.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 084.00 | 115 084.00 | | 115 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 614.00 | 22 125.00 | 22 488.00 | 44 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 298.00 | 137 809.00 | 22 488.00 | 160 298.00 |