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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 171 138.00 | | 171 138.00 | 171 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 958.00 | | 515 958.00 | 515 958.00 |
CF Disponibilités | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 097.00 | | 521 097.00 | 521 097.00 |
CU Autres participations | 344 820.00 | | 344 820.00 | 344 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 792.00 | 105 965.00 | | 102 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 602.00 | 110 327.00 | | 232 602.00 |
DK Provisions réglementées | 11 755.00 | 11 371.00 | | 11 755.00 |
DL TOTAL (I) | 469 149.00 | 249 663.00 | | 469 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 999.00 | 115 000.00 | | 49 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 948.00 | 138 123.00 | | 51 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 097.00 | 387 786.00 | | 521 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 138 123.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | 121.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 121.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -121.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 915.00 | 112 585.00 | | 235 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313.00 | 2 259.00 | | 3 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 602.00 | 110 327.00 | | 232 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 050.00 | | 145 909.00 | 370 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 050.00 | | 145 909.00 | 370 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 371.00 | 385.00 | | 11 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 371.00 | 385.00 | | 11 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 138.00 | | 171 138.00 | 171 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 138.00 | | 171 138.00 | 171 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |