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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 881.00 | 461.00 | 303 420.00 | 303 881.00 |
BZ Autres créances | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 671.00 | 461.00 | 311 210.00 | 311 671.00 |
CU Autres participations | 272 897.00 | | 272 897.00 | 272 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 431.00 | 27 480.00 | | 53 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 807.00 | 25 952.00 | | 23 807.00 |
DK Provisions réglementées | 7 406.00 | 5 156.00 | | 7 406.00 |
DL TOTAL (I) | 106 645.00 | 80 587.00 | | 106 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 661.00 | 109 259.00 | | 88 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 894.00 | 105 721.00 | | 115 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | 5 140.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 565.00 | 221 320.00 | | 204 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 210.00 | 301 907.00 | | 311 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 183.00 | 133 520.00 | | 138 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 28 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | -2 250.00 | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 388.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 238.00 | 101 903.00 | | 59 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 431.00 | 75 951.00 | | 35 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 807.00 | 25 952.00 | | 23 807.00 |