| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 581.00 | 461.00 | 299 120.00 | 299 581.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 366.00 | 461.00 | 316 906.00 | 317 366.00 |
CU Autres participations | 272 897.00 | | 272 897.00 | 272 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 238.00 | 53 431.00 | | 77 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 288.00 | 23 807.00 | | 20 288.00 |
DK Provisions réglementées | 9 656.00 | 7 406.00 | | 9 656.00 |
DL TOTAL (I) | 129 183.00 | 106 645.00 | | 129 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 619.00 | 88 661.00 | | 66 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 084.00 | 115 894.00 | | 120 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 723.00 | 204 565.00 | | 187 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 906.00 | 311 210.00 | | 316 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 109.00 | 138 183.00 | | 143 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 549.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 120 084.00 | | | 120 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | -2 250.00 | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 595.00 | 59 238.00 | | 25 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 307.00 | 35 431.00 | | 5 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 288.00 | 23 807.00 | | 20 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 881.00 | | | 303 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 299 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 299 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | | | 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 420.00 | | | 303 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461.00 | | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | | | 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 406.00 | 2 250.00 | | 7 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 406.00 | 2 250.00 | | 7 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 619.00 | 22 005.00 | 44 614.00 | 66 619.00 |
VI Groupe et associés | 120 027.00 | 120 027.00 | | 120 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 293.00 | 70.00 | 26 223.00 | 26 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 723.00 | 143 109.00 | 44 614.00 | 187 723.00 |