| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 887.00 | 12 169.00 | 7 718.00 | 19 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 1 936.00 | 1 314.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 169.00 | 6 202.00 | 26 967.00 | 33 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 355.00 | 8 223.00 | 7 132.00 | 15 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 574.00 | 28 530.00 | 78 044.00 | 106 574.00 |
BT Marchandises | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 937.00 | | 357 937.00 | 357 937.00 |
BZ Autres créances | 389 639.00 | | 389 639.00 | 389 639.00 |
CF Disponibilités | 140 643.00 | | 140 643.00 | 140 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 649.00 | | 909 649.00 | 909 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 223.00 | 28 530.00 | 987 693.00 | 1 016 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 100.00 | | | 510 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
DL TOTAL (I) | 532 891.00 | | | 532 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 290.00 | | | 142 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 195.00 | | | 216 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 802.00 | | | 454 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 693.00 | | | 987 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 775.00 | | | 368 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 656 159.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 887.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 000.00 | 34 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 585.00 | 106 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 585.00 | 48 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 544 912.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 615.00 | 7 085.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 169.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 510.00 | 7 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 196.00 | 216 196.00 | | 216 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
UX Autres créances clients | 357 938.00 | | | 357 938.00 |
VB T. V. A. | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 676.00 | 55 649.00 | 86 027.00 | 141 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 825.00 | | | 368 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 754.00 | 766 842.00 | 34 912.00 | 801 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 359.00 | 368 332.00 | 86 027.00 | 454 359.00 |