| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 2 250.00 | 1 000.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 169.00 | 19 572.00 | 13 597.00 | 33 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 211.00 | 14 491.00 | 8 720.00 | 23 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 262.00 | | 79 262.00 | 79 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 290.00 | | 120 290.00 | 120 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 070.00 | 61 200.00 | 222 870.00 | 284 070.00 |
BT Marchandises | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 364.00 | 3 250.00 | 268 114.00 | 271 364.00 |
BZ Autres créances | 302 966.00 | 60 463.00 | 242 503.00 | 302 966.00 |
CF Disponibilités | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 004.00 | 63 713.00 | 603 291.00 | 667 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 074.00 | 124 913.00 | 826 161.00 | 951 074.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 100.00 | 510 100.00 | | 510 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | | 21 652.00 | | |
DH Report à nouveau | -125 852.00 | | | -125 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 281.00 | -147 504.00 | | -77 281.00 |
DL TOTAL (I) | 308 106.00 | 385 388.00 | | 308 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 096.00 | 232 407.00 | | 221 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | 1 000.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 056.00 | 318 683.00 | | 239 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 024.00 | 48 286.00 | | 55 024.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | 3 285.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 055.00 | 603 661.00 | | 518 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 161.00 | 989 048.00 | | 826 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 869.00 | 603 661.00 | | 462 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 625.00 | 77 968.00 | | 119 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 284.00 | | 79 112.00 | 234 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 531.00 | 125 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 327.00 | 284 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 796.00 | 135 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 176.00 | | 79 262.00 | 61 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 971.00 | | -150.00 | 149 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 415.00 | 11 000.00 | 1 215.00 | 46 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 799.00 | 1 088.00 | | 18 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 366.00 | 9 912.00 | 1 215.00 | 25 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 250.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 463.00 | 3 250.00 | | 65 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 463.00 | 3 250.00 | | 65 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 056.00 | 239 056.00 | | 239 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 290.00 | | 120 290.00 | 120 290.00 |
UX Autres créances clients | 267 464.00 | 267 464.00 | | 267 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 717.00 | 120 717.00 | | 120 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 379.00 | 45 193.00 | 45 310.00 | 100 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 558.00 | 286 558.00 | | 286 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 391.00 | 583 101.00 | 120 290.00 | 703 391.00 |
VW T.V.A. | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 055.00 | 462 869.00 | 45 310.00 | 518 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 607.00 | 6 953.00 | | 4 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 037.00 | 15 814.00 | | 8 037.00 |
ST Autres comptes | 69 811.00 | 86 621.00 | | 69 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 956.00 | 116 154.00 | | 118 956.00 |
YT Sous‐traitance | 3 714.00 | 23 910.00 | | 3 714.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 340.00 | 23 026.00 | | 21 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 432.00 | 4 257.00 | | 4 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 039.00 | 11 210.00 | | 9 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 397.00 | 184 198.00 | | 279 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 310.00 | 100 479.00 | | 91 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 858.00 | 265 525.00 | | 221 858.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |