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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 2 250.00 | 1 000.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 169.00 | 31 864.00 | 1 305.00 | 33 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 003.00 | 43 545.00 | 115 458.00 | 159 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 090.00 | | 121 090.00 | 121 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 400.00 | 97 546.00 | 238 854.00 | 336 400.00 |
BT Marchandises | 94 320.00 | | 94 320.00 | 94 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 946.00 | 252.00 | 394 694.00 | 394 946.00 |
BZ Autres créances | 225 984.00 | | 225 984.00 | 225 984.00 |
CF Disponibilités | 94 231.00 | | 94 231.00 | 94 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 506.00 | 252.00 | 826 255.00 | 826 506.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 906.00 | 97 798.00 | 1 065 108.00 | 1 162 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 100.00 | 510 100.00 | | 510 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DH Report à nouveau | -156 483.00 | -203 133.00 | | -156 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 042.00 | 46 650.00 | | 11 042.00 |
DL TOTAL (I) | 365 798.00 | 354 757.00 | | 365 798.00 |
DP Provisions pour risques | | 788.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 788.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 878.00 | 143 450.00 | | 339 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 1 015.00 | | 1 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 525.00 | 236 388.00 | | 194 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 367.00 | 143 210.00 | | 139 367.00 |
EA Autres dettes | 21 862.00 | 14 598.00 | | 21 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 310.00 | 538 662.00 | | 699 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 108.00 | 894 207.00 | | 1 065 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 467 448.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 101.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 582.00 | | 21 818.00 | 319 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 121 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 336 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 155.00 | | 21 018.00 | 171 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 290.00 | | 800.00 | 125 290.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 192 173.00 | | | 192 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 556.00 | 21 990.00 | | 75 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 419.00 | 21 990.00 | | 53 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
6T Sur comptes clients | 3 502.00 | 252.00 | 3 502.00 | 3 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 463.00 | | 60 463.00 | 60 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 964.00 | 252.00 | 68 964.00 | 68 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 753.00 | 252.00 | 69 752.00 | 69 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252.00 | 3 502.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 525.00 | 194 525.00 | | 194 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 090.00 | | 121 090.00 | 121 090.00 |
UX Autres créances clients | 394 946.00 | 394 946.00 | | 394 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VB T. V. A. | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 059.00 | 98 412.00 | 240 647.00 | 339 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 465.00 | | | 42 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 512.00 | 193 512.00 | | 193 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 957.00 | 624 867.00 | 121 090.00 | 745 957.00 |
VW T.V.A. | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 649.00 | 456 002.00 | 240 647.00 | 696 649.00 |