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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 2 250.00 | 1 000.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 992.00 | 63 157.00 | 115 835.00 | 178 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 090.00 | | 121 090.00 | 121 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 388.00 | 118 463.00 | 237 925.00 | 356 388.00 |
BT Marchandises | 128 235.00 | | 128 235.00 | 128 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 833 647.00 | | 833 647.00 | 833 647.00 |
BZ Autres créances | 172 255.00 | | 172 255.00 | 172 255.00 |
CF Disponibilités | 115 005.00 | | 115 005.00 | 115 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 102.00 | | 1 267 102.00 | 1 267 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 490.00 | 118 463.00 | 1 505 027.00 | 1 623 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 090.00 | | | 121 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 090.00 | | | 121 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 100.00 | 510 100.00 | | 510 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DH Report à nouveau | -145 442.00 | -156 483.00 | | -145 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 451.00 | 11 042.00 | | 87 451.00 |
DL TOTAL (I) | 453 249.00 | 365 798.00 | | 453 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 241.00 | 339 878.00 | | 228 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 1 018.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 008.00 | 2 661.00 | | 16 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 853.00 | 194 525.00 | | 484 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 217.00 | 139 367.00 | | 288 217.00 |
EA Autres dettes | 34 009.00 | 21 862.00 | | 34 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 778.00 | 699 310.00 | | 1 051 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 027.00 | 1 065 108.00 | | 1 505 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 778.00 | 458 663.00 | | 1 051 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 400.00 | | 19 988.00 | 336 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 173.00 | | 19 988.00 | 192 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 090.00 | | | 121 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 546.00 | 20 917.00 | | 97 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 409.00 | 20 917.00 | | 75 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 853.00 | 484 853.00 | | 484 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 090.00 | 121 090.00 | | 121 090.00 |
UX Autres créances clients | 833 647.00 | 833 647.00 | | 833 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 434.00 | 226 434.00 | | 226 434.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 625.00 | | | 112 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 910.00 | 148 910.00 | | 148 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 953.00 | 1 144 953.00 | | 1 144 953.00 |
VW T.V.A. | 186 468.00 | 186 468.00 | | 186 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 770.00 | 1 035 770.00 | | 1 035 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 072.00 | 4 329.00 | | 4 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 936.00 | 15 419.00 | | 14 936.00 |
ST Autres comptes | 83 574.00 | 73 102.00 | | 83 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 960.00 | 60 417.00 | | 103 960.00 |
YT Sous‐traitance | 51 552.00 | | | 51 552.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 355.00 | 8 592.00 | | 20 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 563.00 | 5 733.00 | | 5 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 635.00 | 10 062.00 | | 9 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 703.00 | 287 784.00 | | 654 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 860.00 | 68 896.00 | | 122 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 377.00 | 157 531.00 | | 274 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |