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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 2 250.00 | 1 000.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 169.00 | 26 136.00 | 7 033.00 | 33 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 986.00 | 27 283.00 | 110 703.00 | 137 986.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120 290.00 | | 120 290.00 | 120 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 582.00 | 80 556.00 | 239 026.00 | 319 582.00 |
BT Marchandises | 84 399.00 | | 84 399.00 | 84 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 212.00 | 3 502.00 | 291 710.00 | 295 212.00 |
BZ Autres créances | 313 999.00 | 60 463.00 | 253 536.00 | 313 999.00 |
CF Disponibilités | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 356.00 | 63 964.00 | 654 392.00 | 718 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 727.00 | 144 520.00 | 894 207.00 | 1 038 727.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 100.00 | 510 100.00 | | 510 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DH Report à nouveau | -203 133.00 | -125 852.00 | | -203 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 650.00 | -77 281.00 | | 46 650.00 |
DL TOTAL (I) | 354 757.00 | 308 106.00 | | 354 757.00 |
DP Provisions pour risques | 788.00 | | | 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 788.00 | | | 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 450.00 | 221 096.00 | | 143 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 388.00 | 239 056.00 | | 236 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 210.00 | 55 024.00 | | 143 210.00 |
EA Autres dettes | 14 598.00 | 1 865.00 | | 14 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 662.00 | 518 055.00 | | 538 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 207.00 | 826 161.00 | | 894 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 448.00 | 462 869.00 | | 467 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 101.00 | 119 625.00 | | 7 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 070.00 | | 35 513.00 | 284 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 643.00 | | 35 513.00 | 135 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 290.00 | | | 125 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 200.00 | 19 356.00 | | 56 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 063.00 | 19 356.00 | | 34 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 788.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | 252.00 | | 3 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 713.00 | 252.00 | | 68 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 713.00 | 1 040.00 | | 68 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 388.00 | 236 388.00 | | 236 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 290.00 | | 120 290.00 | 120 290.00 |
UX Autres créances clients | 291 010.00 | 291 010.00 | | 291 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VB T. V. A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 681.00 | 63 467.00 | 71 213.00 | 134 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 705.00 | 302 705.00 | | 302 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 118.00 | 611 828.00 | 120 290.00 | 732 118.00 |
VW T.V.A. | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 662.00 | 467 448.00 | 71 213.00 | 538 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | 4 607.00 | | 3 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 498.00 | 8 037.00 | | 22 498.00 |
ST Autres comptes | 82 472.00 | 69 811.00 | | 82 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 153.00 | 118 956.00 | | 98 153.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 3 714.00 | | 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 478.00 | 21 340.00 | | 20 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 676.00 | 4 432.00 | | 4 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 765.00 | 9 039.00 | | 7 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 415.00 | 279 397.00 | | 423 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 462.00 | 91 310.00 | | 75 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 851.00 | 221 858.00 | | 223 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |