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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 1 078.00 | 3 122.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 208.00 | 5 808.00 | 47 399.00 | 53 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 200.00 | 2 518.00 | 9 682.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 008.00 | 9 404.00 | 125 603.00 | 135 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BZ Autres créances | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CF Disponibilités | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 031.00 | 9 404.00 | 146 627.00 | 156 031.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
DL TOTAL (I) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 183.00 | | | 97 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 461.00 | | | 133 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 627.00 | | | 146 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
FD Production vendue biens | 186 699.00 | | 186 699.00 | 186 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 087.00 | | 190 087.00 | 190 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 404.00 | |
GE Autres charges | | | 5 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 206.00 | | | 193 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 040.00 | | | 185 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 008.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 404.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 183.00 | 16 705.00 | 80 478.00 | 97 183.00 |
VI Groupe et associés | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 987.00 | | | 115 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 461.00 | 36 452.00 | 97 009.00 | 133 461.00 |