| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 2 195.00 | 2 005.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 896.00 | 11 932.00 | 42 963.00 | 54 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 200.00 | 5 045.00 | 7 155.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 696.00 | 19 172.00 | 117 523.00 | 136 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BT Marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BZ Autres créances | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 381.00 | 19 172.00 | 153 208.00 | 172 381.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 891.00 | 8 166.00 | | 19 891.00 |
DL TOTAL (I) | 33 057.00 | 13 166.00 | | 33 057.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 430.00 | 97 183.00 | | 79 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 913.00 | 16 531.00 | | 19 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 699.00 | 11 789.00 | | 8 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 109.00 | 7 958.00 | | 10 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 151.00 | 133 461.00 | | 118 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 208.00 | 146 627.00 | | 153 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 845.00 | 52 982.00 | | 55 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
FD Production vendue biens | 197 740.00 | | 197 740.00 | 197 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 407.00 | | 204 407.00 | 204 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 2.00 | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 2.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 5.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 5.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -3.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 1 282.00 | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 223.00 | 193 206.00 | | 211 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 332.00 | 185 040.00 | | 191 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 891.00 | 8 166.00 | | 19 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 008.00 | | 1 688.00 | 135 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 408.00 | | 1 688.00 | 65 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 404.00 | 9 768.00 | | 9 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | 1 117.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 326.00 | 8 651.00 | | 8 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | | | 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 430.00 | 17 124.00 | 62 306.00 | 79 430.00 |
VI Groupe et associés | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 151.00 | 35 932.00 | 62 306.00 | 118 151.00 |