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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 470.00 | 4 214.00 | 3 256.00 | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 813.00 | 47 619.00 | 130 194.00 | 177 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 821.00 | 12 621.00 | 8 200.00 | 20 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 505.00 | 64 454.00 | 239 050.00 | 303 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BT Marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BZ Autres créances | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CF Disponibilités | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 019.00 | 64 454.00 | 273 564.00 | 338 019.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 415.00 | 39 923.00 | | 40 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 271.00 | 492.00 | | -25 271.00 |
DL TOTAL (I) | 20 644.00 | 45 915.00 | | 20 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 673.00 | 91 529.00 | | 212 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 683.00 | 12 101.00 | | 6 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 347.00 | 20 740.00 | | 19 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 218.00 | 13 664.00 | | 14 218.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 921.00 | 138 313.00 | | 252 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 564.00 | 184 228.00 | | 273 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 443.00 | 69 160.00 | | 155 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
FD Production vendue biens | 267 083.00 | | 267 083.00 | 267 083.00 |
FG Production vendue services | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 567.00 | | 286 567.00 | 286 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 149.00 | |
GE Autres charges | | | 6 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 3.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 3.00 | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 194.00 | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 194.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -191.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 870.00 | 187 917.00 | | 289 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 141.00 | 187 425.00 | | 315 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 271.00 | 492.00 | | -25 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 154.00 | | 104 351.00 | 199 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 970.00 | | 2 500.00 | 4 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 32 000.00 | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 784.00 | | 69 851.00 | 128 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 305.00 | 22 149.00 | | 42 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | 14.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 105.00 | 22 135.00 | | 38 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
UX Autres créances clients | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 780.00 | 13 502.00 | 66 105.00 | 79 780.00 |
VI Groupe et associés | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 774.00 | 55 812.00 | 72 788.00 | 128 774.00 |