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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 3 312.00 | 888.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 648.00 | 17 759.00 | 81 889.00 | 99 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 707.00 | 7 643.00 | 12 063.00 | 19 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 954.00 | 28 714.00 | 160 240.00 | 188 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BT Marchandises | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
BZ Autres créances | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CF Disponibilités | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 598.00 | 28 714.00 | 195 884.00 | 224 598.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 557.00 | 7 666.00 | | 27 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 366.00 | 19 891.00 | | 12 366.00 |
DL TOTAL (I) | 45 423.00 | 33 057.00 | | 45 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 238.00 | 79 430.00 | | 110 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 250.00 | 19 913.00 | | 17 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 972.00 | 8 699.00 | | 16 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 001.00 | 10 109.00 | | 6 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 461.00 | 118 151.00 | | 150 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 884.00 | 153 208.00 | | 195 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
FD Production vendue biens | 173 669.00 | | 173 669.00 | 173 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 435.00 | | 182 435.00 | 182 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | 197.00 | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | 197.00 | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 113.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 514.00 | 113.00 | | 3 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 696.00 | 84.00 | | -2 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 2 658.00 | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 850.00 | 211 223.00 | | 187 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 484.00 | 191 332.00 | | 175 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 366.00 | 19 891.00 | | 12 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 696.00 | | 57 259.00 | 136 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 188 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 119 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 096.00 | | 57 259.00 | 67 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 172.00 | 11 039.00 | 1 498.00 | 19 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 195.00 | 1 117.00 | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 977.00 | 9 922.00 | 1 498.00 | 16 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 913.00 | 6 291.00 | 40 622.00 | 46 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 326.00 | 18 353.00 | 44 973.00 | 63 326.00 |
VI Groupe et associés | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 461.00 | 47 616.00 | 102 845.00 | 150 461.00 |