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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 962.00 | 27 108.00 | 80 855.00 | 107 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 821.00 | 10 997.00 | 9 824.00 | 20 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 384.00 | 42 305.00 | 156 079.00 | 198 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BT Marchandises | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BZ Autres créances | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CF Disponibilités | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 533.00 | 42 305.00 | 184 228.00 | 226 533.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 923.00 | 27 557.00 | | 39 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492.00 | 12 366.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 45 915.00 | 45 423.00 | | 45 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 529.00 | 110 238.00 | | 91 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 101.00 | 17 250.00 | | 12 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 740.00 | 16 972.00 | | 20 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 664.00 | 6 001.00 | | 13 664.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 313.00 | 150 461.00 | | 138 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 228.00 | 195 884.00 | | 184 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
FD Production vendue biens | 167 278.00 | | 167 278.00 | 167 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 945.00 | | 180 945.00 | 180 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 591.00 | |
GE Autres charges | | | 4 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 817.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 817.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 11.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 3 514.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -2 696.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 497.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 917.00 | 187 850.00 | | 187 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 425.00 | 175 484.00 | | 187 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492.00 | 12 366.00 | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 954.00 | | 9 430.00 | 188 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 354.00 | | 9 430.00 | 119 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 714.00 | 13 591.00 | | 28 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 888.00 | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 402.00 | 12 703.00 | | 25 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 215.00 | 4 819.00 | 37 396.00 | 42 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 313.00 | 17 556.00 | 31 757.00 | 49 313.00 |
VI Groupe et associés | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 922.00 | | | 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 313.00 | 57 059.00 | 81 254.00 | 138 313.00 |