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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
AH Fonds commercial | 2 357 825.00 | 395 580.00 | 1 962 245.00 | 2 357 825.00 |
AP Constructions | 14 069.00 | 13 243.00 | 826.00 | 14 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 334.00 | 89 132.00 | 27 202.00 | 116 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 140.00 | 143 073.00 | 28 068.00 | 171 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 561.00 | 646 524.00 | 2 033 037.00 | 2 679 561.00 |
BT Marchandises | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 065 102.00 | 4 537.00 | 4 060 566.00 | 4 065 102.00 |
BZ Autres créances | 2 839 684.00 | | 2 839 684.00 | 2 839 684.00 |
CF Disponibilités | 931 627.00 | | 931 627.00 | 931 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 861 220.00 | 4 537.00 | 7 856 684.00 | 7 861 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 540 782.00 | 651 061.00 | 9 889 721.00 | 10 540 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 971.00 | | | 186 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 213.00 | | | 134 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 286.00 | | | 71 286.00 |
DL TOTAL (I) | 450 550.00 | | | 450 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 638.00 | | | 842 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 043.00 | | | 180 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 985 258.00 | | | 4 985 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 464.00 | | | 192 464.00 |
EA Autres dettes | 3 238 768.00 | | | 3 238 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 439 171.00 | | | 9 439 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 889 721.00 | | | 9 889 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 814 645.00 | | | 8 814 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | | | 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 504.00 | | 567 458.00 | 2 144 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 400.00 | 2 679 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 400.00 | 2 363 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863 950.00 | | 531 771.00 | 1 863 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 459.00 | | 22 085.00 | 279 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | 13 602.00 | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 747.00 | 19 597.00 | 32 400.00 | 263 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 896.00 | | 32 400.00 | 37 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 850.00 | 19 597.00 | | 225 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 186.00 | | 85 186.00 | 85 186.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 468 598.00 | | 73 018.00 | 468 598.00 |
6T Sur comptes clients | 25 070.00 | 4 537.00 | 25 070.00 | 25 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 668.00 | 4 537.00 | 98 088.00 | 493 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 854.00 | 4 537.00 | 183 274.00 | 578 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 985 258.00 | 4 985 258.00 | | 4 985 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238 768.00 | 3 238 768.00 | | 3 238 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
UX Autres créances clients | 4 060 566.00 | | | 4 060 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VB T. V. A. | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
VC Groupe et associés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 802.00 | 218 290.00 | 516 000.00 | 841 802.00 |
VI Groupe et associés | 179 029.00 | 179 029.00 | | 179 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 110.00 | | | 184 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728 580.00 | | | 2 728 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 918 483.00 | 6 904 786.00 | 13 697.00 | 6 918 483.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 439 171.00 | 8 814 645.00 | 516 000.00 | 9 439 171.00 |